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大帮手出纳记账软件

大帮手出纳记账软件  2.3

二维码
  • 软件授权: 免费软件
  • 软件大小: 66.85MB
  • 软件评分:
  • 软件类型: 国产软件
  • 更新时间: 2013-03-14
  • 应用平台: Winxp/vista/win7/2000/2003
  • 软件语言: 简体中文
  • 版      本: 2.3

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基本简介
大帮手出纳记账软件段首LOGO
  ◆ 本免费版可完全使用收、付款作业,但应收应付及发票管理功能将受限制。

◆ 采用大型数据库,满足多用户、多账套(个人账、企业账和多单位账等)使用和海量数据管理的需要。用户可为企业的财务管理建立多个不同的帐套,分别管理不同用途的数据。

  ◆ 支持多用户联机操作,并且不限制用户数(即购买注册后,您可以在内部局域网内无限地增加用户数),并可通过用户权限对各个操作员进行操作权限控制。

  ◆ 可管理多个银行帐户、多种币别帐户,并以帐户为管理单位,从而理清其资金进出情况。每一笔收入和付出,均与指定的帐户关联并进行联动运算。同时,可以汇总出所有帐户和现金的总额(自动用设定的汇率将外币换算成本位币)。各个帐户的资金进出一目了然。

  ◆ 系统内置了多样化的报表,并且所有报表都可以自由设计,满足您个性化报表的要求。同时,每类报表都提供了多种不同统计角度的报表格式。

  ◆ 数据提醒:可自定义提醒项目与提醒条件(如超期应收款、超期应收款、最近一周应收款和最近一周应付款等),让您更快捷地获知需要关注的信息(一登陆系统在主界面即可看到相关提醒信息)。在主界面也列出了大量您关注的数据(各账户的当前资金余额、我的应收款、我的应付款、最近7日已收款和最近7日已付款)。

  ◆ 无操作系统锁定:可设定用户多长时间未操作系统进行自动锁定,防止用户离开时他人修改数据。

  ◆ 按钮级权限:用户权限精确到单据的新增、修改、删除、审核、重置、查询、预览、打印和模块是否可见等。

  ◆ 数据导入与导出:支持基础数据(如伙伴资料)从Excel导入系统;所有数据可导出为Excel文件。

  ◆ 数据管控:众多的数据管控点、个性化参数设定和单据审核功能,满足不同企业的管理需求。

  基本设定:

  ◆ 基本资料设定包括:单据常用人员、多币别及汇率、多账户、付款方式(如支票、现金和转账等)、资金用途(即进出资金分类)、结算方式(如月结、现结等)、收付来源(如合同、协议和采购单等)、入账依据(如普通发票、增值税发票、收据和银行回单等)和伙伴资料等。

  ◆ 详细的伙伴资料,内容包括伙伴类型、代号、简称、全称、英文全称、电话、传真、联系人、联系方式、地址、邮箱、网址、法人代表、付款方式、对账日期、税率、开户银行、银行帐号、发票地址、支票抬头、付款币别、主营业务和备注等。并可对伙伴进行树状多级分类。同时,您还可以直接从EXCEL中将现有的合作伙伴的相关资料导入到系统中。

  ◆ 支持多达六级的资金用途分类:可根据资金支付和收入方向进行树状多级分类,便于您进行更精细的费用及货款统计分析。如一级分类为费用、货款、成本,可在“费用”中建二级分类如办公费、人工费、税款等,在“办公费”中建三级分类如日常办公用品、后勤生活用品、办公设备采购、房屋租赁费、水电/网络/通讯费等等。

  应收应付:

  ◆ 应收/应付输入:

  (1) 界面集成:集应收/应付输入、查询、修改、删除和审核在一个界面内,无需在多个界面中切换不停。

  (2) 数据联动:新增一笔应收/应付数据时,输入伙伴代号,自动带出该伙伴的历史已收和已付记录。在查询状态下,选定某笔应收或应付记录,自动带出该笔数据的实际已冲销记录(即实际收款或付款),自动统计符合查询条件数据的合计数(应收/应付和待收付),从而实现对每笔应收和应付进行跟踪。如某笔应收帐款,客户分多次才付完,整个过程都直观、详细地显示在一个界面内。

  ◆ 应收应付查询:通过单个或多个查询条件(如伙伴类型、伙伴代号、伙伴名称、结算方式、资金用途、收付来源、单据状态、制表日期、应收应付日期区间、收付完成情况、应收应付方向等)查询出符合条件的应收应付数据明细,并输出打印报表(系统提供以日期和伙伴两种统计角度的报表)。同时,还提供以树状方式列出数据选项,从而更直观清晰地反应每天或每个客户的应收应付小计和明细。

  ◆ 应收应付情况台账:查询出各个/各类或所有合作伙伴应收应付台账(按日期累计),项目包括期初数据(应收、应付、已收、已付、净应收)、今日数据(应收、应付、已收、已付、净应收和期末数据(应收、应付、已收、已付、净应收)。并输出、打印多种统计角度的台账报表(每日伙伴应收应付情况表、每月伙伴应收应付情况表、每日应收应付情况简表、每日应收应付情况全表、每月应收应付情况表)。

  ◆ 收款计划付/付款计划输入:可以对应付款分批进行计划付款,由管理者决定实际收付的日期和金额,出纳人员按该计划支付款项。

  收付情况:

  ◆ 收付情况输入:记录企业每天、每笔的财务收款/付款流水帐。同时,系统具备自动冲销或手动选择冲销功能,每一笔收款/付款,都可关联到该伙伴的应付/应收款项。

  (1) 界面集成:集收款/付款输入、查询、修改、删除和审核在一个界面内,无需在多个界面中切换不停。

  (2) 数据联动:新增一笔收款/付款数据时输入伙伴代号,自动带出该伙伴的应收/应付数据及发票信息,鼠标双击需要冲销的某笔应收/应付数据,即可将该笔数据相关项目自动带到输入信息栏,减少了输入工作量。在查询状态下,选定某笔收款或付款记录,自动带出其冲销的是哪一笔的应收/应付数据,并显示该笔收款/付款涉及的发票开立/收取情况。

  ◆ 收付情况查询:通过单个或多个查询条件(如伙伴类型、伙伴代号、伙伴名称、结算方式、摘要、我方收/付帐户、收付凭证号、入账依据、收付来源、来源单号、单据状态和发票开立状况等),查询符合条件的收付数据,并输出打印报表(系统提供五种统计角度的报表)。同时,还提供以树状方式列出数据选项,从而更直观清晰地反应不同统计角度的收付数据(同时列出各笔收付数据的发票开立和收取情况)。五种报表(还允许自行设计多种格式报表):

  (1) 每日收付明细:以日期为统计角度,列出每日的收/付款详细数据。

  (2) 伙伴收付明细:以伙伴为统计角度,列出各个伙伴的收/付款详细数据。

  (3) 帐户收付明细:以帐户(含现金)为统计角度,列出各个帐户的收/付款详细数据。

  (4) 资金用途明细:以资金用途为统计角度,列出各类用途资金(如各种分类费用和分类货款等)的收/付款数据。

  (5) 结算方式明细:以结算方式为统计角度,列出各种结算方式的收/付款的详细数据。

  ◆ 收付情况台账:查询出各个/各类或所有合作伙伴的收付台账(按日期/月份自动累计与冲销),项目包括期初数据(收入、付出、结余)、今日数据(收入、付出、净收入)和期末数据(收入、付出、结余)。并输出、打印多种统计角度的台账报表(每日帐户情况表、每月帐户情况表、每日收付情况表、每月收付情况表和每月伙伴收付情况表五种报表)。

  ◆ 收付情况分析:以数据和图表的方式呈现收入、支出、待收、待付等数据。提供十种统计角度(每日收付情况、每月收付情况、每月伙伴收付情况、伙伴收付情况合计、每月资金用途情况、资金用途情况合计、每月结算方式情况和结算方式情况合计)的报表和图表。并提供树状分阶显示各类数据的合计/小计及明细。

  发票管理:

  ◆ 录入发票开立和收取的情况,并可自动或手动冲销实际收款和付款。便于更好地掌握各笔收款/付款的发票开立/收取情况,掌握未开发票和未收发票的余额,从而作出发票使用计划和发票收取入账。录入项目包括:客户名称、发票日期、发票种类、发票号码、发票金额、摘要、冲销方式等。

  ◆ 如是涉外贸易的,系统还为您提供海关报关单号、核销单号的对应录入。

  ◆ 系统支持预收发票(即还未付给供应商货款先收发票)和预开发票(还未收客户货款先开发票)。

  ◆ 在查询状态下,选定某笔发票,自动带出对应的收款/付款记录。

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